一、企業(yè)基本情況

浙江國際旅游集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計研究有限公司是浙江省旅游投資集團(tuán)旗下51%控股的三級子公司，擁有旅游規(guī)劃甲級資質(zhì)，是一家集旅游產(chǎn)品研發(fā)、項目孵化、業(yè)態(tài)發(fā)布等功能為一體的專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)涵蓋全域旅游規(guī)劃、旅游總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)提升規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃策劃、田園綜合體規(guī)劃策劃等多個領(lǐng)域。

公司堅持以創(chuàng)新為指導(dǎo)思想，以“強研發(fā)、能落地、重品牌”為發(fā)展理念。通過品牌策劃及戰(zhàn)略管理，創(chuàng)新優(yōu)化旅游目的地品牌形象系統(tǒng)，詮釋品牌內(nèi)涵，全方位塑造提升品牌價值和影響力；通過旅游景區(qū)、目的地營銷策劃，精準(zhǔn)對接核心客群需求，抓住體驗和場景，實現(xiàn)游客的迅速轉(zhuǎn)化和消費成交；深度挖掘旅游目的地自身特點，整合資源優(yōu)勢，實現(xiàn)規(guī)劃、策劃、執(zhí)行一體化推進(jìn)，為用戶提供一站式活動落地服務(wù)。截至2020年末，公司資產(chǎn)總額739.49萬元，所有者權(quán)益總額267.16萬元。

二、本年度主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)

2021年是“十四五”開局之年，公司深入研判行業(yè)發(fā)展趨勢，根據(jù)疫情影響情況及時調(diào)整經(jīng)營策略，以“搶市場，增效益”為戰(zhàn)略目標(biāo)，做好全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)總體平衡和規(guī)劃控制。在分析和總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織公司年度預(yù)算編制工作。下表是公司2021年度主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬元）：

三、上年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

根據(jù)中匯會審[2021]2310號審計報告數(shù)據(jù)，截至2020年底，公司資產(chǎn)總額739.49萬元，負(fù)債總額472.33萬元，所有者權(quán)益267.16萬元。公司2020年度營業(yè)收入1555.17萬元，銷售費用124.56萬元，管理費用161.16萬元，財務(wù)費用-0.6萬元。

四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，面臨突如其來的新冠肺炎疫情，公司堅持以“危中尋機(jī)、化危為機(jī)”為目標(biāo)，全力以赴抓好落實，把疫情造成的損失降到最低程度。從經(jīng)營成果看，2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1555.17萬元。