一、企業(yè)基本情況

浙江浙旅楠溪江投資管理有限公司系浙江省旅游投資集團(tuán)控股三級公司，由浙旅投集團(tuán)全資子公司浙江浙旅投資有限責(zé)任公司與永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司共同出資組建，是浙旅投集團(tuán)與浙江省溫州市永嘉縣人民政府合作的永嘉縣全域旅游建設(shè)項目的投資、開發(fā)、運(yùn)營平臺。公司于2018年5月29日注冊成立，注冊資本金為10000萬元。旨在借助浙旅投集團(tuán)豐富的運(yùn)營管理經(jīng)營、營銷能力和資源整合能力，通過合理的規(guī)劃和投資，實現(xiàn)永嘉縣優(yōu)質(zhì)景區(qū)的提檔升級，全面開展5A景區(qū)創(chuàng)建、全域宣傳營銷、旅游交通服務(wù)、資源重組整合等工作，將永嘉縣打造成為浙南乃至華東地區(qū)首屈一指的旅游目的地。目前公司運(yùn)營楠溪江竹筏漂流、石桅巖景區(qū)、龍灣潭國家森林公園。

二、本年度主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)

為更好執(zhí)行2022年度經(jīng)營目標(biāo)，楠溪江公司預(yù)算著眼于認(rèn)真分析當(dāng)前市場的“?！迸c“機(jī)”，在分析和總結(jié)2021年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定2022年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織楠溪江公司年度預(yù)算編制工作。下表是楠溪江公司2022年度主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬元）：

三、上年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

根據(jù)大華審字[2022]050456號審計報告數(shù)據(jù)，截至2021年底，楠溪江公司資產(chǎn)總額4874.68萬元，所有者權(quán)益2708.77萬元。楠溪江公司2021年度營業(yè)收入1669.37萬元，銷售費用263.24萬元，管理費用289.59萬元，財務(wù)費用74.73萬元。

四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況

2021年受疫情持續(xù)反復(fù)和防疫嚴(yán)控影響，加上惡劣天氣及周邊安全事故等諸多因素下，公司全體員工仍舊共同努力，積極推進(jìn)各項工作，全年實現(xiàn)營業(yè)收入1669.37萬元。