一、企業(yè)基本情況

浙江浙旅楠溪江投資管理有限公司系浙江省旅游投資集團(tuán)控股三級公司，由浙旅投集團(tuán)全資子公司浙江浙旅投資有限責(zé)任公司與永嘉旅游投資集團(tuán)有限公司共同出資組建，是浙旅投集團(tuán)與浙江省溫州市永嘉縣人民政府合作的永嘉縣全域旅游建設(shè)項目的投資、開發(fā)、運營平臺。公司于2018年5月29日注冊成立，注冊資本金為10000萬元。旨在借助浙旅投集團(tuán)豐富的運營管理經(jīng)營、營銷能力和資源整合能力，通過合理的規(guī)劃和投資，實現(xiàn)永嘉縣優(yōu)質(zhì)景區(qū)的提檔升級，全面開展5A景區(qū)創(chuàng)建、全域宣傳營銷、旅游交通服務(wù)、資源重組整合等工作，將永嘉縣打造成為浙南乃至華東地區(qū)首屈一指的旅游目的地。目前公司運營楠溪江竹筏漂流、石桅巖景區(qū)、龍灣潭國家森林公園。

二、本年度主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)

為更好執(zhí)行2021年度楠溪江公司經(jīng)營目標(biāo)，公司緊緊圍繞“組織、實施、監(jiān)督、執(zhí)行”這一宗旨，在分析和總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定2021年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織楠溪江公司年度預(yù)算編制工作。下表是楠溪江公司2021年度主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬元）：

三、上年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

根據(jù)中匯會審[2021]2016號審計報告數(shù)據(jù)，截至2020年底，楠溪江公司資產(chǎn)總額3931.25萬元，所有者權(quán)益3307.08萬元。楠溪江公司2020年度營業(yè)收入2351.77萬元，銷售費用397.56萬元，管理費用263.80萬元，財務(wù)費用0.97萬元。

四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況

2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，楠溪江公司在抓好疫情防控的同時，第一時間成立恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營工作專班，提前謀劃和落實公司經(jīng)營生產(chǎn)恢復(fù)工作，做到疫情防控和工作推進(jìn)兩不誤，把疫情造成的損失降到最低程度。從經(jīng)營成果看，2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入2351.77萬元，完成全年預(yù)算指標(biāo)。